1、办理银行存款和现金存取；
2、核查报销单据的金额和批准手续，按规定流程办理费用报销业务；
3、登记和跟进报销、借支还款报销情况；
4、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支；
5、完成上级交代的其他任务。